1、严格按照国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,做好现金日常管理和收付款工作,坚持收款开票、见票付款的原则,妥善保管现金和收付款票证。
2、每日核对现金及银行日记账,日清日结,做到账实、账证、账账相符;月末核对现金、银行存款、其他货币余额与总账,按规定进行现金盘点和编制银行余额调节表,保证各项数据准确无误,交财务主管审核。
3、严格执行 法人一支笔 审批原则,认真审核报销单据、发票的合法性、真实性。
4、协助配合相关部门的查账工作,完成领导交付其他工作任务。
任职要求:
1、年龄:28-40岁,大专以上学历,3年以上出纳工作经验,熟练使用财务软件和办公软件。
2、品行端正,为人正直诚实,坚持原则,工作作风严谨,具有较强的责任心、团队协作、学习、沟通协调能力。
3、熟悉财会法律法规、国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,以及出纳相关业务办理流程,能独立完成出纳全盘工作。